Dépendant de vos habitudes, vous faites probablement votre conciliation bancaire au moins chaque trimestre, si ce n’est tous les mois. Voici la marche à suivre pour vous guider dans votre fin de mois Collabox.
Conciliation bancaire
La première étape de la conciliation bancaire est de récupérer le relevé mensuel de votre institution financière. Puis, il s’agit de comparer les entrées liées au compte de banque (ou de carte de crédit) et de s’assurer que toutes les transactions sont identiques dans le Collabox.
Ouvrez le compte transactionnel désiré en sélectionnant d’abord le menu Comptabilité, puis « comptes transactionnels ».
Choisissez ensuite l’onglet « Relevé ».
Assurez-vous de choisir le bon mois à concilier, ou la bonne période, puis débutez votre travail de vérification.
Pour concilier une entrée, cliquez à droite du solde sur la ligne appropriée et un crochet vert apparaît.
En tout temps, vous pouvez manuellement ajouter un retrait ou un dépôt sur cette page. Par exemple, pour entrer les frais bancaires ou encore les intérêts.
Finalement, ajoutez le solde de fin de votre compte bancaire pour vous assurer que votre compte Collabox « balance » bien. N’oubliez pas d’enregistrer votre montant.
Effectuer cette procédure tous les mois ou selon vos besoins pour garder une conciliation à jour!
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
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